Der Report bildet das Portfolio per Stichtag ab — als Grundlage für internes Reporting und Abstimmung mit den Banken.
| Guarantee ID | Borrower | Type | Amount | Curr | Base Equiv. | Issuance | Expiry | Beneficiary | Country | Project | IB | Dir/Ind | Accrued Fees |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G-001042 | ACME Group AG | Performance Bond | 1'200'000 | EUR | 1'200'000 | 12.03.2026 | 12.03.2028 | Alpha Corp | DE | PRJ-771 | Bank A | direct | 6'360.00 |
| G-001043 | ACME Group AG | Advance Payment | 800'000 | USD | 737'871 | 02.01.2026 | 02.01.2027 | Beta Ltd | CH | PRJ-802 | Bank A | direct | 5'620.55 |
| … weitere Zeilen im generierten Excel … | |||||||||||||