| Request | Borrower | Type | Amount | Curr | Base Equiv. (EUR) | Beneficiary | IB | Status | Approval-Fortschritt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REQ-2026-018 | ACME Group AG | Performance Bond | 900'000 | EUR | 900'000 | Gamma SA (FR) | Bank B | in approval | Schritt 1 von 2 — Borrower (0 von 1) |
| REQ-2026-019 | ACME Subsidiary GmbH | Bid Bond | 120'000 | CHF | 127'860 | Beta Ltd (CH) | Bank A | draft | noch nicht eingereicht |
Requests im Approval werden täglich mit dem aktuellen FX-Kurs neu bewertet, bis das finale Approval den Kurs einfriert.
| Guarantee ID | Borrower | Type | Amount | Curr | Issuance | Expiry | Beneficiary | Project | IB | Dir/Ind | Docs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G-001042 | ACME Group AG | Performance Bond | 1'200'000 | EUR | 12.03.2026 | 12.03.2028 | Alpha Corp (DE) | PRJ-771 | Bank A | direct | 📎 2 |
| G-001043 | ACME Group AG | Advance Payment | 800'000 | USD | 02.01.2026 | 02.01.2027 | Beta Ltd (CH) | PRJ-802 | Bank A | direct | 📎 1 |
| G-001044 | ACME Group AG | Bid Bond | 250'000 | EUR | 20.02.2026 | 20.08.2026 | Gamma SA (FR) | PRJ-815 | Bank B | direct | — |
| G-001045 | ACME Subsidiary GmbH | Performance Bond | 950'000 | EUR | 05.04.2026 | 05.04.2027 | Delta GmbH (DE) | PRJ-790 | Bank B | indirect | 📎 3 |
| G-001046 | ACME Group AG | Warranty Bond | 1'500'000 | CHF | 01.06.2026 | 01.06.2029 | Epsilon Inc (US) | PRJ-833 | Bank A | direct | 📎 1 |
| Guarantee ID | Borrower | Type | Amount | Curr | Issuance | Final Expiry | Beneficiary | Grund | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G-000990 | ACME Group AG | Bid Bond | 300'000 | EUR | 10.01.2025 | 15.07.2026 | Alpha Corp (DE) | Expired | inactive |
Alle User: Ansicht · Änderungen nur über den Workflow bzw. durch Agents · Ampeln: grün ≤ 50 % · gelb 51–75 % · rot > 75 %
| Facility Name | ACME Group AG, 15.11.2025, 10'000'000 EUR |
| Agreement Signing Date | 15.11.2025 |
| Facility Amount | 10'000'000.00 EUR |
| FX Tolerance | 5 % des Facility Amounts (= 10'500'000 EUR) |
| Start / End Date | 01.12.2025 – 30.11.2028 |
| Business Day Calendar | Zürich · TARGET (EUR) |
| Guarantee Types | Performance Bond · Advance Payment · Bid Bond · Warranty Bond |
| Guarantee Currencies | EUR · CHF · USD |
| Legal Name Borrower | Amount / Sublimit | acting through Operator | User Group |
|---|---|---|---|
| ACME Group AG | fully available — 10'000'000 | — | access · 2 User |
| ACME Subsidiary GmbH | Sublimit 2'000'000 | ACME Shared Services AG | access · 1 User |
| Bank | Commitment (EUR) | Share % | IB | IB Limit | FB | FB Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lender Bank One | 2'000'000 | 20.000000000 | — | — | — | — |
| Lender Bank Two | 3'000'000 | 30.000000000 | — | — | — | — |
| Lender Bank Three | 5'000'000 | 50.000000000 | — | — | — | — |
| Bank A AG | — | — | ☑ | 6'000'000 | ☑ | 10'000'000 |
| Bank B AG | — | — | ☑ | 4'000'000 | — | — |
| Total | 10'000'000 | 100.000000000 | 2 IB | 10'000'000 | 1 FB | 10'000'000 |
| Name | Phone | Main Contact | |
|---|---|---|---|
| Anna Agent | agent@guaranteehub.test | +41 44 111 22 33 | ☑ |
| Otto Agent | agent2@guaranteehub.test | +41 44 111 22 34 | — |
Agentur: Helvetia Agency AG, Zürich
| Währung | Kurs (Basis EUR) | Datum | Quelle |
|---|---|---|---|
| CHF | 0.93850 | 19.08.2026 | EZB-Import |
| USD | 1.08420 | 19.08.2026 | EZB-Import |
| GBP | 0.85310 | 19.08.2026 | EZB-Import |
FX Adjustment: erster Geschäftstag jedes Quartals — nächster Lauf 01.10.2026. Requests im Approval: tägliche Neubewertung.
| Ampel | Restriction | Limite | Auslastung |
|---|---|---|---|
| Guarantees in CHF + USD | max. 80 % des Facility Amounts | 31 % | |
| APG mit Beneficiary in Polen — Vorbedingung: EU-Exposure ≥ 5 Mio. EUR | max. 1'000'000 PLN | inaktiv | |
| Beneficiary Country = Deutschland | Nominal 1'200'000 EUR | 145 % ⚠ | |
| Alle Requests | max. Laufzeit 60 Monate | 60 % | |
| Beneficiary in Territory «DACH» | max. 50 % des Facility Amounts | 49 % |
Prüfung bei jedem Approval — ein Request, der eine Restriction verletzen würde, kann nicht freigegeben werden.
Facility-Seite: Links die Limiten (Base Currency), rechts die Restriction-Ampeln. Das Portfolio zeigt drei Tabs: in approval process (inkl. Drafts), active und inactive.
Neue Guarantee: Über «+ New Guarantee Request» (nur mit Create-Recht). Vor dem Approval ist optional eine Pre-Discussion mit Agent oder Issuing Bank möglich.
Approvals: Die Reihenfolge ergibt sich aus der Approval Matrix. Das finale Approval stellt die Guarantee aus und vergibt die Guarantee ID.